MENEDZSERWEBSHOP
KKV-k fejlődését segítem!
Tartalomhoz ugrás
Tanulás és gyakorlás a Power Platform termékein (1. rész)
Fodor Tamás vezetési tanácsadó
Közzététel szerző: Fodor Tamás itt excel · Hétfő 30 Sze 2024 ·  2:30
Tags: PowerPlatformQueryPivoteredménykimutatás

Tanulás és gyakorlás a Power Platform termékein (1. rész)

Múlt havi blogomban arról írtam, hogy a "nyári szabadságom" alatt találtam ki a "Csináld magad" termékkörömet, amelybe el is helyeztem egy készletgazdálkodási modult. Azonban nem csak az új termékkörrel foglalkoztam a szabadság alatt, hanem elmélyedtem a Microsoft Power Platform termékeiben, a Power Query, a Power Pivot (rövidítve PQ és PP) alkalmazásában és ezeket használva tanulás céljából egy eredménykimutatás elkészítését ajánlom, hogy Csináld magad!
Mai blogomban ezt mutatom be.

Munka és tanulás a Power Query-ben

Úgy gondoltam, hogy a korábban Excel alapú pénzügyi kontrolling rendszer c. könyvemhez mellékelt file-okat használom és a könyvemhez hasonlóan egy eredménykimutatást fogok elkészíteni.
Ezek a file-ok 5 költséghely tervadatait tartalmazzák havi bontásban és így néznek ki.
Pénzügyi terv költséghelyre

Látható, hogy a sorokban az egyes hónapokhoz tartozó költségnem tervértékek szerepelnek. A Költségnem és Megnevezés oszlopok tulajdonképen egy számlatükröt reprezentálnak.
Ez a tervlap felhasználóbarát a tervezési munkához, viszont alkalmatlan egy kimutatás elkészítéséhez. Könyvemben éppen azt mutattam be, hogy Visuál Basic programmal  hogyan lehet az adatokból eredménykimutatást készíteni. A PQ és PP használatával ez a munka sokkal egyszerűbben végezhető el. Nem kell programot írni, a munka nagy része a PQ és PP grafikus felületén kattintásokkal elvégezhető és néhány képletet kell írni a szerkesztők felületén.
A PQ arra való, hogy ilyen és még bonyolultabb, rendezetlen táblázatokat szabályos rekordokat tartalmazó file-okká alakítsa át. Ennek lépései:
  • A file beolvasása a PQ szerkesztőbe
  • Felesleges sorok törlése
  • Az összeg oszlop törlése
  • A költséghely oszlop felvétele és kitöltése
  • A halmozott érték egyesítése az aktuális file-lal
  • Az összes file összefűzése
Az átalakítás után a rekordok a következő adatokat tartalmazzák: Költséghely, Költségnem, Megnevezés, Hónap, Aktuális érték és Halmozott érték. Részlet ebből a file-ból.

Munka és tanulása Power Pivot-ban

A PP segítségével pedig olyan kimutatásokat lehet készíteni, amelyekben az adatok lefúrhatók, és szűrhetők. A PP képes mezőket összevonni és több, egymással összekötött táblázatot is kezelni. Így megoldható, hogy a költségnemeket, a költségnem csoportokat és számlaosztályokat a megnevezésükkel együtt lássuk. A PP kimutatás elkészítése rendkívül egyszerű és megtanulja
  • a file-ok beolvasását és táblázatok létrehozását,
  • új oszlopok létrehozását képletekkel és
  • a file-ok (táblázatok) összekötését.
Az összekötések blokksémája (PP-ben a Kapcsolatok) így fog kinézni:
Power Pivot kapcsolatok

Az összekötések után az előhívott Kimutatásmezők ablakban kell az egyes mezőket az oszlop, sor, érték és szűrő csoporthoz húzni pl. az alábbiak szerint.
Kimutatásmezők ablak Power Pivotban
Az eredmény a következő lesz.
A havi nézet (Költséghelyre szűrhető):
 Eredménykimutatás havi bontásban Power Pivot alapon
Költséghely bontásban (hónapokra szűrhető):
Eredménykimutatás költséghely bontásban Power Pivot alapon.

Elérhető dokumentumok

Miközben tanultam és gyakoroltam, elkészítettem ennek "Csináld magad" változatát, amely elérhető itt. Ez tartalmazza a kiinduló táblázatokat és a megvalósítás leírását.
A tanulás és gyakorlat segítése céljából két pdf írást is készítettem  PQ és PP használati segédletként. Ezek ingyenesen letölthetők innen.

A folytatás

Persze egy igazi kontrolling táblázatban a tényadatok is láthatók, sőt jelezhetjük az eltéréseket, KPI alakulását mutathatunk be.
Ezekkel a következő havi blogomban fogok foglalkozni.




Vissza a tartalomhoz