Cég likviditásterv (tárgyhó+4 vagy 12 hó) Excel sablon
A cég likviditási terv leírása
A cég likviditásterv Excel-sablon egy rövidtávú pénzügyi terv, melynek segítségével a vállalkozás nyitó vevői követelései és szállítói kötelezettségei, valamint a tervezett értékesítések, beszerzések és költségek alapján tervezheti a vállalkozás likviditás helyzetét, a cash-flow alakulását a tárgyhóra és további 4 vagy 12 hónapra. A táblázat havi, rendszeres karbantartásával, a fizetések ütemezésével biztosíthatja, hogy a fizetőképesség és finanszírozás rendben legyen a cég, vállalat működése során. Segít a likviditási problémák elkerülésében és a helyes pénzügyi döntések meghozatalában.
A cég likviditás-terv jellemzői
- a bevételek és költségek részletesen tervezhetők,
- időtáv: tárgyhó+4 hó vagy 12 hó,
- diagramos megjelenítés,
- 4 különböző ÁFA kulcs, kulcsonként 40 vevő és szállító,
- a sablon angol nyelven is elérhető.
A PRÓBAVERZIÓT letöltve tanulmányozhatja a munkafüzet struktúráját és kipróbálhatja, hogyan alakul a cég likviditása vevői kintlevőségek és szállítói kötelezettségek ütemezésével!
VÁSÁRLÁS
Kedvezmény nélküli ár6000 Ft
Kedvezmény nélküli ár8000 Ft
Kedvezmény nélküli ár8000 Ft
Kedvezmény nélküli ár12000 Ft
Kedvezmény nélküli ár6000 Ft
Talán az alábbi Excel-sablonok is érdeklik!
Mérleg, eredmény, cash-flow terv
A munkafüzetben megtervezheti a vállalat bevételeit és kiadásait, valamint a mérleg eszköz és forrás oldalának sorait. A cash-flow automatikusan elkészül. Egygépes és többgépes licenc lehetséges. Ár: 5000 Ft-tól
IGEN, É RDEKEL >
Befektetés megtérülés
A cash-flow alapján hónapról-hónapra kiszámításra kerül a nettó jelenérték (NPV) és belső megtérülési ráta (IRR).
HADD LÁSSAM >
INGYENES
Eredmény-kimutatás
A bevételeket és a költségeket üzletágakra, termék- vagy vevőcsoportokra tervezheti.
