Cég likviditásterv (tárgyhó+4 vagy 12 hó) Excel sablon
A cég likviditási terv leírása
A cég likviditásterv Excel-sablon egy rövidtávú pénzügyi terv, melynek segítségével a vállalkozás nyitó vevői követelései és szállítói kötelezettségei, valamint a tervezett értékesítések, beszerzések és költségek alapján tervezheti a vállalkozás likviditás helyzetét, a cash-flow alakulását a tárgyhóra és további 4 vagy 12 hónapra. A táblázat havi, rendszeres karbantartásával, a fizetések ütemezésével biztosíthatja, hogy a fizetőképesség és finanszírozás rendben legyen a cég, vállalat működése során. Segít a likviditási problémák elkerülésében és a helyes pénzügyi döntések meghozatalában.
A cég likviditás-terv jellemzői
- a bevételek és költségek részletesen tervezhetők,
- időtáv: tárgyhó+4 hó vagy 12 hó,
- diagramos megjelenítés,
- 4 különböző ÁFA kulcs, kulcsonként 40 vevő és szállító,
- a sablon angol nyelven is elérhető.
A PRÓBAVERZIÓT letöltve tanulmányozhatja a munkafüzet struktúráját és kipróbálhatja, hogyan alakul a cég likviditása vevői kintlevőségek és szállítói kötelezettségek ütemezésével!
VÁSÁRLÁS
10000 Ft
18000 Ft
15000 Ft
29000 Ft
17000 Ft
KONZULTÁCIÓ
Konzultáció az Excel sablon konkrét feladatra vonatkozó használatáról.
Tel: 0630500572
A díj minden megkezdett 15 percre vonatkozik!
Tel: 0630500572
A díj minden megkezdett 15 percre vonatkozik!
2500 Ft
Talán az alábbi Excel-sablonok is érdeklik!
A cash-flow alapján hónapról-hónapra kiszámításra kerül a nettó jelenérték (NPV) és belső megtérülési ráta (IRR).
A cég havi beszámolójának (eredménykimutatása és mérlege) alapján készíült KPI műszerfal részein át mutatja be egy profi KPI műszerfal elkészítését.
Mérleg, eredmény, cash-flow terv
A munkafüzetben megtervezheti a vállalat bevételeit és kiadásait, valamint a mérleg eszköz és forrás oldalának sorait. A cash-flow automatikusan elkészül. Egygépes és többgépes licenc lehetséges. Ár: 5000 Ft-tól