Kis- és középvállalatok
fejlődését segítem!










Likvidítás tervezés Projekt tervezés Gantt diagram SWOT analízis Pareto diagramPénzügyi tervezés KontrollingGondolati térkép

MENEDZSERWEBSHOP
Fodor Tamás vezetési tanácsadó
Tartalomhoz ugrás

Pénzügyi terv: mérleg, eredménykimutatás és cash flow készítő Excel sablon

A pénzügyi terv: mérleg, eredménykimutatás készítő sablon leírása

A vállalatok éves pénzügyi terve gyakran csak eredménykimutatást tartalmaz. Ennek a megközelítésnek az a veszélye, hogy nem ad választ a finanszírozás kérdésére, elég-e a saját forrás vagy külsőt is igénybe kell venni. A finanszírozás kérdésére gyakran a státusz, azaz a mérlegterv elkészítésével adnak választ. A státusz azonban nem kapcsolódik közvetlenül az eredménykimutatás soraihoz, ezért ez a megközelítés sem tökéletes.
Az itt kínált Excel sablon segítségével gyorsan és hatékonyan tervezheti meg cége éves, havi bontású pénzügyi tervét, amely mérleg, eredménykimutatás és cash flow táblázatot tartalmaz. A tervezés első fontos lépése az értékesítés és az anyagjellegű költségek meghatározása. Utána a mérleg eszköz oldalának befektetett eszközeit és forgóeszközeit kell megadni. Ezzel a befektetett eszközök amortizációja is kiszámolásra kerül. A következő lépésben a mérleg forrás oldalának saját tőke, rövid- és hosszútávú kötelezettségek sorok adatainak meghatározására kerülhet sor. Végül az eredménykimutatás üres soraiba kell az adatokat bevinni. Ilyen pl. a személyi jellegű kiadások és az egyéb ráfordítások. A mérleg utolsó sorában a táblázatkezelő kiszámolja a forráshiányt vagy többletet, amelyet a hitel vagy készpénz sorra lehet átvinni, helyreállítva ezzel a mérleg egyensúlyát. A énzügyi tervezés két változatban kapható: az egyszerű csak eredménykimutatás, a teljes eredménykimutatás, mérleg és cash-fkow kimutatás tervezését biztosítja.

A változatok jellemzői

Tulajdonságok

Egysz.
Teljes
mérleg és cash-flow tervezés
-
+
a készletek számítása figyelembe veszi a készletfajták időbeni rendelkezésreállását (mérleg)
-
+
a vevőállomány kalkulációja a vevő forgásisebességgel folyik (mérleg)
-
+
a szállítóállomány meghatározásai a szállító forgásisebességgel történik (mérleg)
-
+
kimutatásra kerül a forráshiány vagy többlet (mérleg)
-
+
eredménykimutatás tervezés
+
+
a pénzügyi terv készítő sablon valamennyi táblázata havi bontású
+
+
mutatószámok (KPI, KRI) száma6
15
a táblázatok adatai diagramon is megjeleníthetők
+
+
az értékesítés tervezése hazai és külföldi vevők szerint történik
+
+
az anyagjellegű költségfajták tervezése az értékesítés arányában történik
+
+
a befektetett eszközök növekedése és csökkenése tételenként tervezhető
+
+
az értékcsökkenést a táblázatkezelő automatikusan számolja
+
+
A pénzügyi terv, a mérleg, cash flow és az eredménykimutatás táblázatait és diagramjait tanulmányozd a próbaverzióban!
Gomb a letöltéshez
VÁSÁRLÁS
Eredménykimutatás terv
2900 Ft
Kosárba
Pénzügyi terv, mérleg, eredménykimutatás
3900 Ft
Kosárba

Talán az alábbi sablonok is érdeklik!

Gantt-diagram Excel-sablon
NPV, IRR alapú befektetés, beruházás megtérülés számítás
Projekt likviditás terv Excel-sablon
Egy projekt feladatainak időbeli tervezését és ellenőrzését segítő táblázatkezelő sablon, amely a megadott adatok bázisán automatikusan megrajzolja a Gantt-diagram idővonalait. Ár: 30000 Ft.

Érdekel

Megtérülés számítás

A sablon egy beruházás vagy befektetés cashflowja alapján számolja annak megtérülését: az NPV és IRR mutatókat. A megtérülés számítás eredményei a vállalati budget bemeneti adatait képezik. Ár: 2500 Ft.
Érdekel

Projekt likviditás

Ez a likviditás tervező táblázatkezelő munkalap a terv időtávához tartozó cashflow bázisán mutatja be a likviditás alakulását, amely a vállalati fiskális tervezés fontos bemenete. Ár: 1500 Ft.

Érdekel
Vissza a tartalomhoz