Excel & Google Sheet sablonok > Kontrolling, pü. tervezés > Pénzügyi terv
Pénzügyi terv: mérleg, eredmény és cashflow terv készítő Excel sablon
A pénzügyi terv készítő sablon leírása
A vállalatok éves pénzügyi terve gyakran csak eredménykimutatást tartalmaz. Ennek a megközelítésnek az a veszélye, hogy nem ad választ a finanszírozás kérdésére, elég-e a saját forrás vagy külsőt is igénybe kell venni. A finanszírozás kérdésére gyakran a státusz, azaz a mérlegterv elkészítésével adnak választ. A státusz azonban nem kapcsolódik közvetlenül a profit-kimutatás soraihoz, ezért ez a megközelítés sem tökéletes.
Az itt kínált Excel sablon segítségével gyorsan és hatékonyan tervezheti meg cége éves, havi bontású pénzügyi tervét, amely mérlegterv, eredménykimutatás terv és cash flow terv táblázatot tartalmaz. A tervezés első fontos lépése az értékesítés és az anyagjellegű költségek meghatározása. Utána a mérlegterv eszköz oldalának befektetett eszközeit és forgóeszközeit kell megadni. Ezzel a befektetett eszközök amortizációja is kiszámolásra kerül. A következő lépésben a forrás oldal saját tőke, rövid- és hosszútávú kötelezettségek sorok adatainak meghatározására kerülhet sor. Végül az eredmény-riport üres soraiba kell az adatokat bevinni. Ilyen pl. a személyi jellegű kiadások és az egyéb ráfordítások. A mérlegtáblázat utolsó sorában az Excel kiszámolja a forráshiányt vagy többletet, amelyet a hitel vagy készpénz sorra lehet átvinni, helyreállítva ezzel az eszköz és forrás oldal egyensúlyát. A pénzügyi tervezés három változatban kapható: az egyszerű csak eredmény-táblázat, a statikus és a dinamikus pedig a teljes pü. kimutatás tervezését biztosítja. A dinamikus változatban tervezhet az éves áremeléssel és inflációval is.
A változatok jellemzői
Egysz. | Stat. | Din. | |
vezérlőpult | - | + | + |
mérleg terv és cash flow terv | - | + | + |
a készletek a beszerzési idejük alapján kalkuláltak | - | + | + |
a vevőállomány kalkulációja a vevő forgásisebességgel folyik | - | + | + |
a szállítóállomány a szállító forgásisebességgel számolt | - | + | + |
kimutatásra kerül a forráshiány vagy többlet | - | + | + |
a tervezett átlagos áremelés és várható átlagos infláció modellezése | - | - | + |
közvetlen anyagköltségek (energiaköltségek is) arányos tervezése | - | + | + |
közvetett anyagköltség költségnemenkénti tervezése | - | + | + |
eredményterv készítés | + | + | + |
az Excel sablon valamennyi táblázata havi bontású | + | + | + |
mutatószámok (KPI, KRI) száma | 6 | 15 | 15 |
a táblázatok adatai diagramon is megjeleníthetők | + | + | + |
az értékesítés tervezése hazai és külföldi vevők szerint történik | + | + | + |
az anyagköltségek tervezése az értékesítés arányában történik | + | + | + |
a befektetett eszközök növekedése és csökkenése tervezhető | + | + | + |
az értékcsökkenést a táblázatkezelő automatikusan számolja | + | + | + |
Nézze meg az alábbi videót a pénzügyi terv készítéséről
A Din (dinamikus) változat munkalapjai
A nagyításához kattintson a képekre!
A megvalósítás táblázatait és diagramjait tanulmányozd a PRÓBAVERZIÓBAN!
A kis- és középvállalatok éves pénzügyi terve gyakran csak eredménykimutatást tartalmaz. Ennek a megközelítésnek az a veszélye, hogy nem ad választ a finanszírozás kérdésére, elég-e a saját forrás vagy külsőt is igénybe kell venni. A finanszírozás kérdésére gyakran a státusz, azaz a mérlegterv elkészítésével adnak választ. A státusz azonban nem kapcsolódik közvetlenül az eredménykimutatás soraihoz, ezért ez a megközelítés sem tökéletes.
VÁSÁRLÁS
Amennyiben Ön már megvásárolta az Egyszerű változatot és szeretne up-grade-delni a Teljes változatra, a vásárláskor az egyszerú változat árát beszámítjuk a vételárba!
EGYGÉPES LICENCEK
EGYGÉPES EGYSZERŰ - Pü. terv: eredménykim.
Price without discount6000 Ft
EGYGÉPES STATIKUS - Teljes pü. terv
Price without discount9900 Ft
EGYGÉPES DINAMIKUS - Teljes pü. terv
Price without discount13000 Ft
TÖBBGÉPES LICENCEK
TÖBBGÉPES-EGYSZERŰ - Pü. terv: eredménykim.
Price without discount10000 Ft
TÖBBGÉPES-STATIKUS - Teljes pü. terv
Price without discount20000 Ft
TÖBBGÉPES-DINAMIKUS - Teljes pü. terv
Price without discount25000 Ft
A következő pénzügyi sablonok is érdekesek lehetnek!
A cég rővidtávú (4 hónap) cash-flow tervezését biztosítja a tervezett bevételek, kiadások valamint a kötelezettségek és kintlevőségek ütemezése alapján.
Megtérülés (NPV, IRR) kalkuláció
A befektetés be- és kiáramló pénzfolyama alapján számolja a megtérülési mutatóit, az NPV és IRR indikátorokat.
HADD LÁSSAM >