MENEDZSERWEBSHOP
KKV-k fejlődését segítem!
Tartalomhoz ugrás

Pénzügyi terv: mérleg, eredménykimutatás és cash flow készítő Excel sablon

A pénzügyi terv: mérleg, eredménykimutatás készítő sablon leírása

A vállalatok éves pénzügyi terve gyakran csak eredménykimutatást tartalmaz. Ennek a megközelítésnek az a veszélye, hogy nem ad választ a finanszírozás kérdésére, elég-e a saját forrás vagy külsőt is igénybe kell venni. A finanszírozás kérdésére gyakran a státusz, azaz a mérlegterv elkészítésével adnak választ. A státusz azonban nem kapcsolódik közvetlenül az eredménykimutatás soraihoz, ezért ez a megközelítés sem tökéletes.
Az itt kínált Excel sablon segítségével gyorsan és hatékonyan tervezheti meg cége éves, havi bontású pénzügyi tervét, amely mérleg, eredménykimutatás és cash flow táblázatot tartalmaz. A tervezés első fontos lépése az értékesítés és az anyagjellegű költségek meghatározása. Utána a mérleg eszköz oldalának befektetett eszközeit és forgóeszközeit kell megadni. Ezzel a befektetett eszközök amortizációja is kiszámolásra kerül. A következő lépésben a mérleg forrás oldalának saját tőke, rövid- és hosszútávú kötelezettségek sorok adatainak meghatározására kerülhet sor. Végül az eredménykimutatás üres soraiba kell az adatokat bevinni. Ilyen pl. a személyi jellegű kiadások és az egyéb ráfordítások. A mérleg utolsó sorában a táblázatkezelő kiszámolja a forráshiányt vagy többletet, amelyet a hitel vagy készpénz sorra lehet átvinni, helyreállítva ezzel a mérleg egyensúlyát. A énzügyi tervezés két változatban kapható: az egyszerű csak eredménykimutatás, a teljes eredménykimutatás, mérleg és cash-fkow kimutatás tervezését biztosítja.

A változatok jellemzői

Tulajdonságok

Egysz.
Teljes
mérleg és cash-flow tervezés
-
+
a készletek számítása figyelembe veszi a készletfajták időbeni rendelkezésreállását (mérleg)
-
+
a vevőállomány kalkulációja a vevő forgásisebességgel folyik (mérleg)
-
+
a szállítóállomány meghatározásai a szállító forgásisebességgel történik (mérleg)
-
+
kimutatásra kerül a forráshiány vagy többlet (mérleg)
-
+
eredménykimutatás tervezés
+
+
az Excel sablon valamennyi táblázata havi bontású
+
+
mutatószámok (KPI, KRI) száma6
15
a táblázatok adatai diagramon is megjeleníthetők
+
+
az értékesítés tervezése hazai és külföldi vevők szerint történik
+
+
az anyagjellegű költségfajták tervezése az értékesítés arányában történik
+
+
a befektetett eszközök növekedése és csökkenése tételenként tervezhető
+
+
az értékcsökkenést a táblázatkezelő automatikusan számolja
+
+
A mérleg, cash flow és az eredménykimutatás táblázatait és diagramjait tanulmányozd a próbaverzióban!

VÁSÁRLÁS

Amennyiben Ön már megvásárolta az Egyszerű változatot és szeretne up-grade-delni a Teljes változatra, a vásárláskor az egyszerú változat árát beszámítjuk a vételárba!
Nincs kép
Eredménykimutatás terv
2900 Ft
Kosárba
Nincs kép
Pénzügyi terv, mérleg, eredménykimutatás, cash-flow
5000 Ft
Kosárba

Talán az alábbi pénzügyi sablonok is érdeklik!

A vállalat rővidtávú  (tárgyhó+4 hónap) likviditás tervezését teszi lehetővé a cég vevői és szállítói állománya, a tervezett értékesítések, beszerzések és költségek alapján. Ár: 3500 Ft.

A táblázat egy beruházás vagy befektetés cashflowja alapján számolja annak megtérülését: az NPV és IRR mutatókat. A megtérülés számítás eredményei a vállalati üzleti- és pénzügyi tervezés adatait képezik. Ár: 3000 Ft-tól.

A vállalat havi beszámolójának eredménykimutatása és mérlege alapján készíült KPI műszerfal elemein keresztül mutatja be annak összeállítási lehetőségeit. Ár: 1900 Ft.
Vissza a tartalomhoz