PROJEKT IDŐ-, KÖLTSÉG- ÉS LIKVIDITÁSTERVEZÉS

Projektek tervezéséhez eddig 2 Excel sablont kínáltam. Az egyik, ami nagyon népszerű, a Gantt diagram, amely egy projekt feladatainak időbeli tervezését teszi lehetővé. A másik egy projekt likviditás tervező sablon. Viszont költségvetés tervezést eddig nem ajánlottam.

Régóta fontolgattam egy olyan Excel sablon elkészítését, amely az előbb említett három tervezést egyesíti úgy, hogy az adatokat csak egyszer szükséges bevinni és az Excel képletei automatikusan elhelyezik azokat időben és megrajzolják a Gantt diagramot, a likviditás diagramot illetve elkészítik összefoglaló költségvetési táblázatot.

Az elmúlt hetekben, hogy az Üzleti folyamatok fő mutatószámai c. könyvemmel kapcsolatban már csak a megrendelések kielégítésével kellett foglalkoznom, nekiláttam és elkészítettem ezt a táblázatkezelőt, amellyel 5 lépésben részletes projekt tervet lehet készíteni.

1.LÉPÉS: IDŐTERVEZÉS

Egy havi és egy heti felbontású Gantt diagramot tartalmaz a munkafüzet.
A tervezést a havi felbontású Gantt diagramon kell kezdeni. A Feladat, a Kezdet és az Időtartam mezők kitöltésével a tevékenység végét az Excel automatikusan kiszámolja és megrajzolja az idővonalakat. A bevitt adatok alapján a heti felbontású diagram is elkészül.

2. LÉPÉS: BESZÁLLÍTÓK TERVEZÉSE

A következő lépésben a projekt feladataihoz tartozó anyag és alvállalkozói költségeket és azok kifizetésének határidejét (napokban) kell megadni. A képletek egy költségvetés táblázatba beírják ezeket a költségeket és a kifizetéseket pedig időben elhelyezik.

3. LÉPÉS: BÉR ÉS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉG TERVEZÉSE

Most a bér és általános költségek bevitele történik feladatonként. Ehhez a személyek bruttó bérének és az egy munkatársra eső általános költségek ismerete szükséges. A képletek egy költségvetés táblázatba beírják ezeket a költségeket és a kifizetéseket pedig időben elhelyezik. Ez a feladat végrehajtásának hónapjai utáni hónapokban fognak teljesülni.

4. LÉPÉS: MŰKÖDÉS TERVEZÉSE

Ha a projekt egy termelés vagy szolgáltatás létrehozására irányul, megtervezhetjük a működés bevételeit és költségeit, amelyek konkrétan az általános költség, az amortizáció és az árbevételhez viszonyított arányos anyag- illetve bérköltség. A táblázat mellett megjelenik egy fedezeti diagram, amelyről leolvasható, hogy a működés mikor válik nyereségessé.

5. LÉPÉS: LIKVIDITÁS TERVEZÉSE

Az utolsó lépés a finanszírozás megtervezése. Ezt a saját és/vagy idegen forrás biztosíthatja. Az adatok megadása során egy likviditás diagramon ellenőrizhető a cash-flow alakulása.

Tekintse meg a blog végén elhelyezett videót a sablon működéséről!

A munkafüzet egy műszerfalat is tartalmaz, amelyen beállíthatjuk a tervezés kiinduló adatait (adók, vevői- és szállítói futamidő) és megtekinthetjük a tervezés eredményeként létrejött táblázatot és diagramokat. Az alábbi ábra mutatja a műszerfalat.

Az Excel sablon jellemzői:

· 30 feladat tervezhető,

· projekt feladatonként 5 szállító, 4 munkatárs bére és 1 általános költség kalkulálható,

· termelő vagy szolgáltató beruházási projekt esetén a működés bevételei és kiadásai is t

· a finanszírozás saját és külső forrás alapján vehető figyelembe,

· a költségterv és a likviditási terv automatikusan létrejön,

· időtáv: 5 év havi bontásban,

· a befolyó pénzáramok, kifolyó cash-flow és az egyenleg havi, oszlop-diagramos megjelenítése,

· műszerfal az eredmények összefoglalására,

· a felesleges sorok és oszlopok elrejthetők, amely a táblázat áttekinhetőségét javíthatja,

· a sorok, oszlopok, cellák formázhatók (magasság, szélesség, szín, betűtípus, betűnagyság), amellyel a táblázat esztétikus megjelenése biztosítható.

A sablon itt vásárolható meg!