2021 áprilisában írtam egy bejegyzést Projekt tervzés 5 lépéésben címmel, amely egy projekt idő-, költség- és likviditás tervező sablonról szólt. Ezt a sablont most továbbfejlesztettem úgy, hogy 15 projekt menedzselésére és a cég likviditás tervezésére alkalmas lett.

Szeretnél hatékonyabban menedzselni egy kisvállalkozást? Hasznos Excel alapú menedzsment- és tervezőeszközökkel segítek. Olvasd el legújabb blogbejegyzésemet!

2020 nyarán postoltam egy blogot Pénzügyi terv készítés 4+1 lépésben címmel.
Akkor még senki nem gondolt arra, hogy a jelenlegi infláció és ezen belül az energia árak alapjaiban változtatják meg egy vállalat eredményességét. Ezért a pénzügyi tervezés és ezen belül a költségtervezés elengedhetetlenné válik a sikeres működés érdekében. Ebben a blogban bemutatom, hogy milyen változtatásokat végeztem a pénzügyi tervező Excel sablonban a részletesebb és alaposabb tervezés érdekében.

A kis- és középvállalatok éves pénzügyi terve gyakran csak eredménykimutatást tartalmaz. Ennek a megközelítésnek az a veszélye, hogy nem ad választ a finanszírozás kérdésére, elég-e a saját forrás vagy külsőt is igénybe kell venni. A finanszírozás kérdésére gyakran a státusz, azaz a mérlegterv elkészítésével adnak választ. A státusz azonban nem kapcsolódik közvetlenül az eredménykimutatás soraihoz, ezért ez a megközelítés sem tökéletes.